Волновой анализ основных активов. Торговые идеи на март 2020 года.

Финансовые рынки пережили худшую неделю с 2008 года.

Уровень падения на основным индексам с вершины составляет:

Больше всего пострадал индекс РТС так как он выражен в долларах. Сейчас рынки пришли к ключевом уровням поддержек.

Фундаментальных причин покупки нет, кроме накачкой рынков ликвидностью и разных там льгот. Но, это повод отскочить. Для роста нужны более веские основания. Обычно, рынок не снижается одним падением. Так было в 30-е годы, в 2008 и в 2011.

Самая простая коррекционная модель выглядит в виде зигзага а-в-с. Лучшая точка открытия шорта это окончание В.

Пример 1929 год:

DowJones

Пример майского отскока 2008 года:

SPX

Кризис 2001 года:

SPX

Для идеального шорта хотелось бы В. Но ее может и не быть, ведь каждый кризис уникальный.

SPY

Как не перепутать отскок В с началом новой волны роста?

Первый способ примитивный и даже думать не надо. Если с уровней, которые будут в обзоре, формируются недельные разворотные модели, то открываем лонг по риску.

Идеальнее всего через опционы с нормальным сроком. Все таки это контренд. Половину продаем через 1 к 1, а вторую держим по дневке, куда дотянем.

В случае отбоя на недельном от целевых сопротивлений – поворачиваем в шорт. Тоже идеально опционами. Далее наблюдаем за поведением цены.

Отскок В отличается от фазы роста своей силой. Это быстрая ликвидация шортов. Во время этого отскока негатив игнорируется и выкупается. Актив прет без остановки. Так было в мае 2008 года. Это было впервые и мы были сильно озадачены.

Для коррекции В характерны невысокие объемы. Ее размер обычно не более 62-70% от волны а. Часто это тест зеркального уровня. В целевой зоне для шорта мы ищем свечную модель разворота.

Если вас интересуют основы волновой теории, почитайте книгу “Торговый хаос 1” Билла Вильямса . Кстати это первая книга по трейдингу, которую я изучала. Я была просто очарована ею. Хотя сейчас прекрасно понимаю, что она явно не для новичков.

А что если отскока не будет? Особенность нашей торговой системы – это идти за ценой. Мы не предсказываем разворот. Мы торгуем по тренду, пока разворот не случится на дневке.

Для успеха на текущем рынке достаточно всего лишь скользящей средней или любого другого трендового индикатора. Это позволит вам не стоять против сильного тренда. В итоге он вас вытянет.

Ниже приведены основные графики по состоянию на закрытие пятницы. Все уровни обозначены, а принцип торговли описан выше.

Недельный график SnP 500. Отскок в в идеале до 3000 и падение в район 2200. Идеальный сценарий и там покупка. Торгуем не предсказание, а рынок и держим в голове эту картинку.

SPX

Текущие уровни вполне подходят для отскока:

MX1!

Немецкий Dax на ключевой поддержке. На уровне ждем реакцию (сегодня пока рынок торгуется крайне слабо в районе – 8%).

DAX

Месячный график нефти марки Brent. Торгуется в районе низов. Вполне возможен поход в район 20 долларов. Там планировала смотреть лонг после разворота.

Индекс RTSI, недельный график:

Индекс RTSI

Еще раз хочу подчеркнуть, что уровни это хорошо, но тренд важнее. Условия для отскока есть – просто беспрецедентная поддержка рынка от ФРС и других центробанков. Думаю, новости вы читали, пересказывать не буду.

Похожие записи

Ответы